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Gestión de efectivo empresarial: actualización de banca digital

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Gestión de efectivo empresarial: actualización de banca digital

En C1st, una de nuestras cinco promesas de marca es poner a su servicio la tecnología adecuada para hoy y mañana. Nos complace anunciar que estamos brindando a nuestros miembros una mejorada experiencia de banca digital que seguramente le encantará, el 20 de octubre de 2020. ¡Usted 'C' dará cuenta de la diferencia!

Información importante sobre el inicio de sesión

Cómo Iniciar sesión en la gestión de efectivo empresarial a partir del 10.20.2020:

  • Si prefiere utilizar nuestra aplicación de banca móvil, deberá ir a la tienda de aplicaciones y descargar nuestra nueva aplicación. Busque "Community 1st CU". Se verá así: icon 
  • También puede iniciar sesión a través de su computadora, haciendo clic en "INICIAR SESIÓN" en la parte superior de nuestro sitio web. Ingrese su ID de banca en línea comercial y haga clic en "ENTER".
    • Nota: NO utilizará el enlace de inicio de sesión de banca comercial como lo hizo en el pasado. Los miembros regulares y los miembros comerciales tendrán la misma experiencia unificada al iniciar sesión.
  • Actualmente, los miembros comerciales tienen un inicio de sesión de 3 niveles (ID de empresa, ID de inicio de sesión de banca comercial y contraseña). A partir del 20 de octubre de 2020, tendrá un inicio de sesión de 2 niveles. Solo utilizará los campos de identificación y contraseña de la banca comercial en línea. No necesitaremos una identificación de empresa.  
  • Ya no verá una imagen personal ni se le pedirá que verifique las preguntas de seguridad dentro de la Banca en Línea. Esta autenticación multifactor será reemplazada por un código de acceso seguro (un código de una sola vez que se envía por mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica que le permitirá acceder a su nueva plataforma de banca digital). El código es válido solo por 15 minutos.
  • Se le pedirá que ingrese su código de acceso seguro, y usted podrá elegir que se le envíe el código por mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica.
  • Si no tiene una dirección de correo electrónico o un número de teléfono válido en el archivo, llámenos al 866.360.5370, envíe un correo electrónico a memberservice@c1stcu.com, chatee en vivo o visite su sucursal local para actualizar su información de contacto.
  • Después de ingresar su código de acceso seguro, se le pedirá que establezca una nueva contraseña.
  • Tenga en cuenta cumplir con los nuevos requisitos de contraseña, que se enumerarán.
  • Deberá aceptar los Términos y condiciones leyéndolos y desplazando el cursor hasta la parte inferior.
  • Si planea usar el dispositivo que está usando regularmente, asegúrese de hacer clic en registrar dispositivo.

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Preguntas Frecuentes

Si un usuario es el administrador principal de una empresa, ¿puede gestionar sus propios usuarios? ¿Dónde podría hacer esto?

  • Sí. Un administrador principal puede administrar a sus propios usuarios en la banca en línea. Luego, el usuario puede navegar dentro de la banca en línea yendo al l menú a la opción administración de efectivo y luego administración de usuarios para administrar sus usuarios. 

Al crear una nueva plantilla de pago, ¿dónde debe empezar el usuario? Al editar una plantilla de pago existente, ¿dónde debe empezar el usuario? 

  • Within the Cash Management menu the user would begin by clicking on payments, then within the Create Template drop down menu select the payment type.
  • When editing an existing payment template the user will choose from the available templates click edit on desired template. 

Si necesita agregar un nuevo destinatario a una plantilla existente, ¿dónde lo puede hacer? ¿Puede un usuario agregar un nuevo destinatario sin guardar en esa plantilla existente?

  1. Dentro del menú de Administración de efectivo, el usuario debe comenzar haciendo clic en pagos, luego dentro del menú desplegable: crear plantilla, y seleccione el tipo de pago.
  2. Para editar una plantilla de pago existente, el usuario debe elegir entre las plantillas disponibles, haga clic en editar en la plantilla deseada. 

¿Dónde debe ir un usuario para enviar un pago único? ¿Puede hacer ese pago a un nuevo destinatario sin tener que guardar al destinatario?

  • Dentro del menú administración de efectivo, el usuario debe hacer clic en pagos, luego hacer clic en el menú desplegable nuevos pagos y seleccionar el tipo de pago para un pago único.
  • Sí. El usuario puede crear un nuevo destinatario sin guardar el destinatario para pagos únicos.

¿Dónde navegaría para enviar una plantilla para su procesamiento? 

  • Administración de efectivo> Pagos> Plantilla

¿Existe alguna forma de importar un archivo CSV? ¿Qué información debe contener cada uno? ¿Cuál es el proceso para importar en un archivo CSV a mi Banca Digital?

  • Se puede importar un archivo CSV de 5 columnas mediante la opción "Pago desde archivo" dentro del menú "Pagos".
  • Los cinco campos obligatorios son los siguientes en este orden: 
  1. Destinatario
  2. Nº ABA
  3. Número de cuenta
  4. Tipo de cuenta (1 para cheques; 2 para ahorros)
  5. Monto

¿Por qué recibo un mensaje que indica que no tengo destinatarios con cuentas al crear una transferencia/ACH? Revisé el menú destinatarios y confirmé que hay algunos en la lista.  

  • Cada destinatario deberá tener al menos una cuenta en la lista. 
  • Si un destinatario no tiene la información del banco beneficiario completa, no aparecerá en la lista elegible para transferencias electrónicas.

¿Existe alguna forma de crear un sub-usuario para mi empresa que solo tenga permitido hacer borradores de pagos utilizando plantillas existentes y no pueda editar la plantilla? 

  • Sí. La opción "Borrador restringido" debe seleccionarse para satisfacer esta necesidad.

¿Por qué mi pago por transferencia bancaria o ACH no se ha realizado como se esperaba? 

  • Si la transacción está como borrador, esto significa que no se han satisfecho todas las aprobaciones requeridas. 
  • La transacción no se puede procesar hasta que se hayan ingresado todas las aprobaciones.

¿Por qué no puedo cancelar una transacción en línea? 

  1. La fecha del proceso ha pasado
  2. La transacción ya está en estado "Procesada" -o-
  3. El usuario no tiene derechos de "cancelación".

¿Cómo puedo configurar una empresa en la que el propietario pueda aprobar su propia transacción, pero que el sub-usuario necesite que el propietario apruebe la suya? El propietario no quiere que se requiera una doble aprobación para sí mismo. 

  • Configurar el propietario con derechos de borrador y aprobación.
  • Configure el sub-usuario con solo derechos de borrador. 
  • El único con derechos a aprobar la transacción será el propietario.

Creé un nuevo usuario en la banca en línea pero no puede iniciar sesión. ¿Por qué?

  • El usuario no podrá iniciar sesión hasta que un empleado de C1st lo valide y lo apruebe.

Quiero programar la fecha efectiva de mi archivo ACH para mañana, pero no me lo permite. El sistema de administración de efectivo normalmente me permite hacer esto. 

  • Seguramente la hora límite de ACH ya pasó, por lo que la fecha del sistema ya corresponde al día siguiente. 

¿Por qué puedo ver ciertas cuentas en mi pantalla de inicio pero no tengo las mismas cuentas en la lista cuando intento efectuar una transacción ACH? 

  • Los derechos de retiro o depósito de la cuenta no están activados.
  • Póngase en contacto con un representante de C1st para las cuentas de mantenimiento si es necesario.